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环保5:2015年半年报

时间:2018-01-08 10:48 来源:环境检测  检测热线:18912768318  
2015 年 2 月 15 日,公司召开第五届董事会 2015 年第一次会议。审议通过了《关于公司本次重大资产重组及定向发行股份符合相关法律法规的议案》等十五项议案。
  1、2015 年 2 月 15 日,公司召开第五届董事会 2015 年第一次会议。审议通过了《关于

  公司本次重大资产重组及定向发行股份符合相关法律法规的议案》等十五项议案。

  2、2015 年 2 月 15 日,公司召开第五届监事会 2015 年第一次会议。审议通过了《关于

  公司本次重大资产重组及定向发行股份符合相关法律法规的议案》等十一项议案。

  3、2015 年 3 月 9 日,公司召开 2014 年年度股东大会,审议通过了《关于公司本次重大

  资产重组及定向发行股份符合相关法律法规的议案》等十一项议案。

  4、2015 年 4 月 13 日,北京天创盛世数码科技有限公司将 100%的股权注入沈阳特环。

  5、 2015 年 4 月 24 日, 沈阳中院将沈阳特环破产企业财产处置专户中的 149,986,061 股

  划转至北京天创盛世数码科技有限公司的原十八位自然人股东,其中,周洲获得 101,300,586

  股,占总股本 35.80%,成为沈阳特环实际控制人和控股股东。

  6、2015 年 6 月 12 日,公司接到沈阳中院出具的的【2012】沈中民破字第 1-8 号民事裁

  定书:公司重整计划执行期限延长至 2015 年 6 月 23 日。

  7、2015 年 6 月 16 日,沈阳中院将沈阳特环破产企业财产处置专户中的股份划转至相应

  的债权人,至此,重整计划中的资产注入和股权划转工作全部完成。

  沈阳特种环保设备制造股份有限公司 2015 年半年度报告

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  目 录

  第一节 公司概览............................................................................................5

  第二节 主要会计数据与关键指标...................................................................6

  第三节 管理层讨论与分析..............................................................................7

  第四节 财务报表...........................................................................................11

  第五节 财务报告附注....................................................................................22

  第六节 重要事项........................................................................................ ...65

  第七节 股本变动及股东情况..........................................................................68

  第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况..............................................70

  沈阳特种环保设备制造股份有限公司 2015 年半年度报告

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  声明与提示

  公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

  何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

  带责任。

  公司董事长刘宇昕、主管会计工作负责人王扬及会计机构负责人张晓桥保证半年度报告中

  财务信息的真实、完整。

  事项 是或否

  是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真

  实、准确、完整

  否

  是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否

  是否存在豁免披露事项 否

  备查文件目录

  文件存放地点: 辽宁省沈阳市沈河区北站路 51 号新港澳大厦 20 层

  备查文件

  1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

  2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人

  员)签名并盖章的财务报表。

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  第一节 公司概览

  一、公司信息

  法定代表人 刘宇昕

  注册地址 沈阳市沈河区热闹路 134 号

  办公地址 沈阳市沈河区北站路 51 号新港澳大厦 20 层

  主办券商 海通证券股份有限公司

  会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

  二、联系人

  董事会秘书或信息披露负责人 刘岩

  电话 024-22566577

  传真 024-22566511

  电子邮箱 syhbgf@163.com

  联系地址 沈阳市沈河区北站路 51 号新港澳大厦 20 层

  三、运营概况

  股份公司成立时间 1993 年 5 月 18 日

  挂牌时间 2004 年 10 月 18 日

  行业(证监会规定的行业大类) 环保

  主要产品与服务项目 环保系列设备、电线制造;环保设备调试;

  总股本(股) 282,992,567

  无限售条件的股份数量 96,964,244

  控股股东、实际控制人及持股比例 周洲 持股比例 35.80%

  截止报告期末的股东人数 28758 人

  员工人数(包含子公司) 318 人

  是否拥有高新技术企业资格 否

  公司拥有的重要经营资质

  音、视频工程业企业资质壹级;专业音响工程综合技术能力等级壹级;声

  频工程企业综合技术等级壹级;音视频集成工程企业资质壹级;专业舞台

  音响设计、安装及调试资质等级甲级,专业舞台灯光设计、安装及调试资

  质等级甲级,专业舞台机械设计、安装及调试资质等级甲级,专业舞台音

  视频设计、安装及调试资质等级甲级。

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  第二节 主要会计数据与关键指标

  一、盈利能力

  项目 本期 上年同期 增减比例

  营业收入(元) 123,779,566.34 133,177,335.67 -7.06%

  毛利率% 39.05 37.87 -归属于挂牌公司股东的净利润(元) 4,985,052.70 3,494,543.33 42.65%

  加权平均净资产收益率% 不适用 4.38 -基本每股收益(元/股) 0.03 0.04 -35.87%

  二、偿债能力

  项目 本期期末 上年度期末 增减比例

  总资产(元) 272,856,587.41 239,738,545.40 13.81%

  归属于挂牌公司股东的每股净资产(元) -2.20 0.61 -463.77%

  资产负债率% 316 48.61 -

  流动比率 0.31 1.97 -

  利息保障倍数 3.80 6.69 -

  三、营运情况

  项目 本期 上年同期 增减比例

  经营活动产生的现金流量净额(元) -23,476,290.55 -30,919,167.44 -

  应收账款周转率 2.36 2.47 -

  存货周转率 0.82 1.18 -

  四、成长情况

  项目 本期 上年同期 增减比例

  总资产增长率% 13.81 7.29 -营业收入增长率% -7.06 -10.58 -净利润增长率% 30.03 51.19 -

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  第三节 管理层讨论与分析

  一、 商业模式

  本公司于 2011 年 6 月申请破产重整, 2013 年 12 月 11 日,沈阳中院裁定批准本公司的

  破产重整计划。 2014 年 6 月 11 日, 公司同北京天创盛世数码科技有限公司签署《合作意向书》。

  2015 年 3 月 9 日,公司召开 2014 年年度股东大会,审议通过了《关于公司实施重大资产重

  组及定向发行股份的议案》 等十一项议案; 2015 年 4 月 13 日,北京天创盛世数码科技有限公

  司将 100%的股权注入沈阳特环。至此,沈阳特环完成了重大资产重组中的破产重整、引入重

  组方、注入优质资产的全部工作。公司的业务方向也将随着重组方资产的注入发生重大改变。

  北京天创盛世数码科技有限公司是国内领先的专业音视频行业整体解决方案提供商,为教

  育、医疗、公检法、文化创意和政商会议用户提供包括设计和软件开发、产品销售、系统集成

  和运营服务的整体解决方案。累计为 5000 家系统集成商和上万家企事业单位提供服务。公司

  拥有包括中国录音师协会、中国演艺设备技术协会、中国舞台美术学会颁发的多个设计与施工

  资质; 拥有十多项专利技术和五十多项软件著作权;拥有 IPAV、 CAH 系列自主知识产权产品,

  授权使用 JUJO 品牌; 与多家国际知名音视频生产商保持长期稳定的合作关系, 拥有包括日立、

  拜亚动力、百安普、RH 等多个品牌的中国独家代理权。

  北京天创目前的收入来源是产品销售收入和系统集成的工程收入,在传统业务的基础上,

  公司自主研发了基于互联网下的智慧教学应用——智云教学平台。采用“产品+系统集成+运

  维服务+教学内容”的模式,即公司作为智云产品的服务商,向用户提供免费产品、安装和维

  保服务。同时,作为智云平台的运营商,通过与第三方教学内容的供应商合作,为教师与学生

  提供海量的教学与学习资源,并形成智云大数据平台和智云在线教育网络平台。该项业务正在

  稳步推进中。

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  二、经营情况

  自 2015 年 4 月 13 日, 北京天创盛世数码科技有限公司成为沈阳特环的全资子公司。 2015

  年上半年,北京天创抓住良好的发展机遇,以年初制定的“精益运营”为主题,通过组织结构

  调整,优化各业务板块资源,经营业绩稳中有升。资产注入后,沈阳特环开始焕发生机,经营

  出现良好局面。

  1、经营业绩快速增长。

  报告期内公司实现营业收入 12,377.96 万元;实现利润总额 872.58 万元;实现净利润

  706.49 万元;实现归属于母公司股东净利润 498.51 万元。

  2、引进新产品和新解决方案,客户拓展超预期。

  报告期内,公司与供应商日立、索尼、百安普、RH 合作稳定,新增代理品牌 KONFTEL、

  LG,推出全新的智音、智宇、智拓的系统集成解决方案,客户从原有的专业音视频行业拓展至

  通信行业和 IT 行业。公司还通过行业展会和全国一线城市巡展,加强客户拓展,储备项目。

  3、优化业务资源,压缩固定费用。

  报告期内,公司整合视频和音频销售,压缩了冗余的办事处,形成统一的产品销售平台,

  并利用统一的运营体系进行供应商管理、采购、物流、市场推广等工作,依托公司电子商务平

  台开展在线销售,使公司费用逐步下降。

  三、风险与价值

  1、资源整合的风险

  沈阳特环通过破产重整和资产注入既化解了债务危机,又有了新的收入和利润来源。但重

  组后的公司也将面临着新的挑战:公司的组织机构如何构建、公司的业务资源如何整合、如何

  实施有效的管理等。

  公司采取的措施:现董事会成员与管理团队加强与北京天创的沟通和合作,建立专职团队

  沈阳特种环保设备制造股份有限公司 2015 年半年度报告

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  来沟通信息和交换资料,争取尽快完成公司管理、业务、资源的整合工作。

  2、存货余额较高的风险

  公司报告期期末存货为 9,917.85 万元, 主要库存商品为视频会议用高清摄像机、投影机、

  话筒、音箱、处理器等音视频设备。这些产品均为代理的第三方品牌如日立、索尼、拜亚动力

  等。代理品牌需保持一定的进货规模,同时为保障客户产品的响应速度,必须保持一定水平的

  库存量。尽管公司定期进行跌价准备测试,但未来如果与上游供应商合作方式、采购数量、汇

  率波动、产品更新换代等因素可能导致商品销售价格显著降低,公司存货存在计提跌价准备的

  风险,若金额较大将对公司业绩产生不利影响。

  公司采取的措施:加强新兴行业市场的开发。公司将通过积极参加行业展会,组织产品巡

  展,快速进入教育、医疗等新兴市场,增加新兴行业市场的客户,从而加快存货周转;加强渠

  道建设,在特定区域积极发展经销商;同时,积极发展电子商务,加快产品从线下销售向线上

  销售转变。

  3、业务模式转型的风险

  公司以代理品牌产品为依托,为教育、医疗、公检法、文化创意和政商会议用户提供包括

  设计及软件开发、产品销售、系统集成和运营服务的整体解决方案。目前公司正在向在线教育

  领域稳步推进。公司的在线教育业务尚未产生业务收入。受市场竞争、技术积累、人才储备、

  客户拓展等多方面综合影响,该项业务的发展存在不确定性。

  公司采取的措施:公司加强与试点学校的合作,不断完善“智云”产品,争取在下半年将

  试点服务转化为实际运营服务;公司积极开拓河北、东北等地教育市场,并拟通过产品合作和

  股权合作等方式加快智云方案在上述区域的落地。

  4、核心团队与核心技术流失风险

  尽管公司核心管理团队和核心技术人员自成立以来均比较稳定,但相关人员仍可能因经

  沈阳特种环保设备制造股份有限公司 2015 年半年度报告

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  营理念差异、个人职业规划、家庭生活等原因离职。如核心人员在未来有所流失,将会对公司

  未来的经营和业务稳定性造成一定不利影响。

  公司采取的措施:报告期内,公司高管和核心销售、技术人员保持稳定,核心高管均持有

  公司股份,有较强的与公司共同成长的意愿。公司也计划在未来实施员工持股计划,扩大股份

  激励的受益人;公司高度重视人力资源价值,通过建立任职资格体系和绩效培训体系,向员工

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